嘉实致泓一年定期纯债债券 报告期末总份额 29.65 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 30.54 亿元，比上期增加 -0.68% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 29.65 | 0.00 | 30.54 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 29.65 | 0.00 | 30.75 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 29.65 | 0.00 | 30.43 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.10 | 29.65 | -0.34 | 30.59 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 29.75 | 0.00 | 29.93 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 29.75 | 0.00 | 30.53 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 29.75 | 0.00 | 30.04 |
| 2023-12-31 | 19.73 | 0.00 | 29.75 | 197.05 | 30.10 |