嘉实丰年一年定期纯债债券C 净资产规模 0.04 亿元，比上期增加 0.51% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.01 | 95.06 | 0.04 | 0.38 | 0.48 | 4.56 | 0.04 | 10.53 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.69 | 92.57 | 0.04 | 0.36 | 0.74 | 7.07 | 0.04 | 10.46 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.05 | 99.69 | 0.04 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 12.09 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 11.59 | 99.66 | 0.04 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 11.63 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.46 | 95.03 | 0.04 | 0.40 | 0.50 | 4.57 | 0.05 | 11.00 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 13.14 | 99.65 | 0.05 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 13.19 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 16.93 | 99.65 | 0.06 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 16.99 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 17.21 | 99.75 | 0.04 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 17.25 |