加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 先轲宇
- 成立日期：
- 2020-12-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发31 |
1319.63 |
13.00 |
33.62% |
| 2 |
23农发清发22 |
1023.14 |
10.00 |
26.07% |
| 3 |
25国开06 |
1007.88 |
10.00 |
25.68% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.08% |
0.21% |
0.39% |
0.83% |
0.02% |
3.10% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
5393/8772 |
6886/8772 |
7392/8772 |
4986/8772 |
5948/8772 |
5703/8772 |
7040/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0001 |
0.01% |
