嘉实致融一年定期债券 净资产规模 27.66 亿元，比上期增加 -1.50% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 32.09 | 99.44 | 0.18 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 27.66 | 32.27 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 30.64 | 99.66 | 0.10 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 28.09 | 30.75 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 97.12 | 1.02 | 2.84 | 0.01 | 0.04 | 28.33 | 36.03 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 36.25 | 99.44 | 0.20 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 28.06 | 36.45 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 38.18 | 99.76 | 0.09 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 27.50 | 38.28 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 34.38 | 98.95 | 0.36 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 27.75 | 34.74 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 35.46 | 99.15 | 0.29 | 0.80 | 0.02 | 0.05 | 27.77 | 35.77 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 35.34 | 99.62 | 0.12 | 0.34 | 0.01 | 0.04 | 27.47 | 35.47 |