嘉实民企精选一年定期债券 净资产规模 1.36 亿元，比上期增加 1.50% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 96.25 | 0.02 | 1.48 | 0.03 | 2.27 | 1.36 | 1.45 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 96.13 | 0.02 | 1.70 | 0.03 | 2.17 | 1.34 | 1.43 |
| 2021-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 95.39 | 0.03 | 1.90 | 0.04 | 2.71 | 1.32 | 1.42 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 86.92 | 0.03 | 2.27 | 0.16 | 10.81 | 1.41 | 1.49 |
| 2020-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.03 | 91.90 | 0.10 | 2.88 | 0.17 | 5.22 | 2.97 | 3.30 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.73 | 92.69 | 0.09 | 2.20 | 0.21 | 5.11 | 2.94 | 4.02 |
| 2020-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.53 | 94.90 | 0.11 | 2.96 | 0.08 | 2.14 | 2.92 | 3.72 |