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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1585元
- 基金经理：
- 张文玥
- 成立日期：
- 2019-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.1585元 |
27 |
2026-01-19 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2026-01-14 |
2026-01-16 |
2026-01-16 |
0.0008元 |
2026-01-19 |
| 2025-10-20 |
2025-10-22 |
2025-10-22 |
0.0042元 |
2025-10-23 |
| 2025-07-10 |
2025-07-14 |
2025-07-14 |
0.0055元 |
2025-07-15 |
| 2025-04-11 |
2025-04-15 |
2025-04-15 |
0.0050元 |
2025-04-16 |
| 2025-01-13 |
2025-01-15 |
2025-01-15 |
0.0066元 |
2025-01-16 |
| 2024-10-17 |
2024-10-21 |
2024-10-21 |
0.0053元 |
2024-10-22 |
| 2024-07-12 |
2024-07-16 |
2024-07-16 |
0.0047元 |
2024-07-17 |
| 2024-04-16 |
2024-04-18 |
2024-04-18 |
0.0035元 |
2024-04-19 |
| 2023-12-27 |
2023-12-28 |
2023-12-28 |
0.0028元 |
2023-12-29 |
| 2023-09-21 |
2023-09-25 |
2023-09-25 |
0.0022元 |
2023-09-26 |
| 2023-06-21 |
2023-06-27 |
2023-06-27 |
0.0177元 |
2023-06-28 |
| 2023-03-24 |
2023-03-28 |
2023-03-28 |
0.0030元 |
2023-03-29 |
| 2022-12-02 |
2022-12-06 |
2022-12-06 |
0.0140元 |
2022-12-07 |
| 2022-10-21 |
2022-10-25 |
2022-10-25 |
0.0051元 |
2022-10-26 |
| 2022-07-14 |
2022-07-18 |
2022-07-18 |
0.0041元 |
2022-07-19 |
| 2022-04-18 |
2022-04-20 |
2022-04-20 |
0.0028元 |
2022-04-21 |
| 2022-01-18 |
2022-01-19 |
2022-01-19 |
0.0020元 |
2022-01-20 |
| 2021-10-21 |
2021-10-25 |
2021-10-25 |
0.0007元 |
2021-10-26 |
| 2021-09-03 |
2021-09-07 |
2021-09-07 |
0.0137元 |
2021-09-08 |
| 2021-07-14 |
2021-07-16 |
2021-07-16 |
0.0022元 |
2021-07-19 |
| 2021-04-16 |
2021-04-19 |
2021-04-19 |
0.0056元 |
2021-04-20 |
| 2021-01-19 |
2021-01-20 |
2021-01-20 |
0.0098元 |
2021-01-21 |
| 2020-07-14 |
2020-07-15 |
2020-07-15 |
0.0087元 |
2020-07-16 |
| 2020-04-15 |
2020-04-16 |
2020-04-16 |
0.0083元 |
2020-04-17 |
| 2020-01-16 |
2020-01-17 |
2020-01-17 |
0.0164元 |
2020-01-20 |
| 2019-10-22 |
2019-10-23 |
2019-10-23 |
0.0024元 |
2019-10-24 |
| 2019-06-25 |
2019-06-26 |
2019-06-26 |
0.0014元 |
2019-06-27 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |