嘉实新兴市场A1 净资产规模 17.88 亿元，比上期增加 -6.64% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 18.18 | 95.46 | 0.31 | 1.62 | 0.56 | 2.92 | 17.88 | 19.05 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 19.82 | 97.58 | 0.22 | 1.10 | 0.27 | 1.32 | 19.16 | 20.31 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 20.83 | 98.50 | 0.18 | 0.87 | 0.13 | 0.63 | 19.94 | 21.15 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 22.84 | 97.64 | 0.38 | 1.64 | 0.17 | 0.72 | 21.91 | 23.39 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 19.53 | 83.48 | 0.19 | 0.83 | 3.67 | 15.69 | 22.13 | 23.40 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 13.23 | 88.70 | 0.28 | 1.88 | 1.41 | 9.42 | 14.18 | 14.91 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 95.15 | 0.20 | 1.96 | 0.29 | 2.89 | 8.84 | 9.98 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.65 | 98.36 | 0.04 | 0.43 | 0.12 | 1.21 | 8.48 | 9.81 |