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- 基金估值：
-
[10-07]
- 累计分红：
- 0.2161元
- 基金经理：
- 王立芹
- 成立日期：
- 2013-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-09-30 |
1.1820 |
1.3980 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-09-29 |
1.1820 |
1.3980 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-09-28 |
1.1820 |
1.3980 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-09-27 |
1.1820 |
1.3980 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-09-24 |
1.1820 |
1.3980 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-09-23 |
1.1820 |
1.3980 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2021-09-22 |
1.1830 |
1.3990 |
0.0012 |
0.08 |
| 2021-09-17 |
1.1820 |
1.3980 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-09-16 |
1.1820 |
1.3980 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-09-15 |
1.1820 |
1.3980 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-09-14 |
1.1820 |
1.3980 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-09-13 |
1.1820 |
1.3980 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-09-10 |
1.1820 |
1.3980 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-09-09 |
1.1820 |
1.3980 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-09-08 |
1.1820 |
1.3980 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-09-07 |
1.1820 |
1.3980 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-09-06 |
1.1820 |
1.3980 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-09-03 |
1.1820 |
1.3980 |
0.0012 |
0.08 |
| 2021-09-02 |
1.1810 |
1.3970 |
-0.0024 |
-0.17 |
| 2021-09-01 |
1.1830 |
1.3990 |
0.0000 |
0.00 |