嘉实理财宝7天债券B 净资产规模 39.51 亿元，比上期增加 -44.03% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 0.00 | 0.00 | 44.48 | 91.64 | 4.04 | 8.32 | 0.02 | 0.04 | 39.51 | 48.55 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 74.32 | 78.03 | 20.83 | 21.87 | 0.10 | 0.10 | 70.58 | 95.25 |
| 2020-03-31 | 0.00 | 0.00 | 63.98 | 59.66 | 31.93 | 29.77 | 11.34 | 10.57 | 93.55 | 107.25 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 80.09 | 64.41 | 43.84 | 35.26 | 0.42 | 0.33 | 93.74 | 124.35 |
| 2019-09-30 | 0.00 | 0.00 | 116.79 | 82.79 | 24.04 | 17.04 | 0.24 | 0.17 | 112.44 | 141.07 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 135.51 | 88.70 | 17.03 | 11.15 | 0.23 | 0.15 | 118.96 | 152.76 |
| 2019-03-31 | 0.00 | 0.00 | 160.65 | 92.10 | 8.05 | 4.61 | 5.74 | 3.29 | 130.56 | 174.44 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 124.70 | 72.41 | 47.04 | 27.32 | 0.48 | 0.27 | 131.60 | 172.22 |