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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李宇昂
- 成立日期：
- 2024-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.39亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21建设银行二级01 |
16312.51 |
160.00 |
8.10% |
| 2 |
25农发31 |
10005.95 |
100.00 |
4.97% |
| 3 |
21兴业银行二级02 |
9459.87 |
90.00 |
4.70% |
| 4 |
22交通银行二级01 |
8340.68 |
80.00 |
4.14% |
| 5 |
21交通银行二级 |
7132.44 |
70.00 |
3.54% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.09% |
0.27% |
0.18% |
0.97% |
0.06% |
1.89% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
3431/8774 |
6617/8774 |
7356/8774 |
6299/8774 |
5648/8774 |
4172/8774 |
7546/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0002 |
-0.02% |
