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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祝杨
- 成立日期：
- 2024-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.56亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-06-04 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-03 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-06-02 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-06-01 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-05-29 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-05-28 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-05-27 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-05-26 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-05-25 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-22 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-05-21 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-05-20 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-19 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-05-18 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-15 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-14 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-05-13 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-05-12 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-11 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0002 |
0.02 |