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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0440元
- 基金经理：
- 舒烟雨,李超
- 成立日期：
- 2022-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.55亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21青岛地铁MTN003 |
5043.63 |
50.00 |
7.25% |
| 2 |
25青岛海控SCP002 |
4040.59 |
40.00 |
5.81% |
| 3 |
25胶州湾CP002 |
3038.93 |
30.00 |
4.37% |
| 4 |
25烟台蓝天MTN003 |
3027.08 |
30.00 |
4.35% |
| 5 |
25青岛上合CP002 |
3020.12 |
30.00 |
4.34% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.24% |
0.57% |
1.26% |
2.24% |
0.57% |
9.69% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4440/8896 |
3853/8896 |
5288/8896 |
3722/8896 |
2962/8896 |
5436/8896 |
2638/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0677 |
1.1117 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
1.0670 |
1.1110 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-20 |
1.0663 |
1.1103 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-13 |
1.0657 |
1.1097 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-06 |
1.0653 |
1.1093 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-17 |
2025-01-20 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
0.0100 |
| 2024-03-21 |
2024-03-22 |
2024-03-22 |
2024-03-25 |
0.0100 |
| 2023-12-15 |
2023-12-18 |
2023-12-18 |
2023-12-19 |
0.0240 |
