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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈威霖,陈健宾
- 成立日期：
- 2022-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.48亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20恒丰银行永续债 |
20936.83 |
200.00 |
8.03% |
| 2 |
20汉口银行永续债01 |
14606.71 |
140.00 |
5.60% |
| 3 |
22光大银行 |
14335.04 |
140.00 |
5.50% |
| 4 |
23徽商银行 |
14085.92 |
139.00 |
5.40% |
| 5 |
23交行债01 |
12148.13 |
120.00 |
4.66% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.10% |
0.35% |
0.72% |
1.58% |
1.45% |
8.43% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
-0.22% |
0.32% |
1.05% |
2.07% |
1.79% |
8.10% |
| 同类型阶段排名 |
2775/8710 |
1318/8710 |
3820/8710 |
3116/8710 |
3585/8710 |
3257/8710 |
4011/8710 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0000 |
0.00% |
