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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈威霖,陈健宾
- 成立日期：
- 2022-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.02亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21民生银行永续债01 |
27082.22 |
261.00 |
8.80% |
| 2 |
21渤海银行二级 |
25035.94 |
240.00 |
8.14% |
| 3 |
21恒丰银行永续债 |
19716.43 |
190.00 |
6.41% |
| 4 |
21交通银行二级 |
17400.86 |
170.00 |
5.66% |
| 5 |
21建设银行二级01 |
15359.83 |
150.00 |
4.99% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.17% |
0.40% |
0.73% |
1.62% |
0.21% |
8.25% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
6808/8836 |
6726/8836 |
5260/8836 |
5010/8836 |
4233/8836 |
7288/8836 |
4182/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0001 |
0.01% |
