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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 彭成军
- 成立日期：
- 2022-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 82.29亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
18583.71 |
|
0.83% |
| 2 |
腾讯控股 |
16173.77 |
|
0.72% |
| 3 |
渣打集团 |
12929.28 |
|
0.58% |
| 4 |
中银航空租赁 |
12240.37 |
|
0.55% |
| 5 |
招商银行 |
12186.39 |
|
0.54% |
| 6 |
隆鑫通用 |
10932.53 |
|
0.49% |
| 7 |
西部矿业 |
8997.56 |
|
0.40% |
| 8 |
隆基绿能 |
8652.17 |
|
0.39% |
| 9 |
中国移动 |
8721.45 |
|
0.39% |
| 10 |
赤峰黄金 |
8350.14 |
|
0.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债04 |
133877.74 |
1400.00 |
5.97% |
| 2 |
25国开清发02 |
76244.93 |
760.00 |
3.40% |
| 3 |
25农发13 |
73281.92 |
730.00 |
3.27% |
| 4 |
24农发15 |
70310.95 |
700.00 |
3.13% |
| 5 |
25超长特别国债01 |
60084.30 |
620.00 |
2.68% |
| 6 |
宏川转债 |
247.54 |
0.00 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.01% |
1.37% |
0.80% |
3.08% |
7.11% |
1.02% |
16.11% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
669/8772 |
866/8772 |
2091/8772 |
1078/8772 |
693/8772 |
1175/8772 |
512/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-01-08 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-01-07 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-01-06 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-01-05 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0051 |
0.44% |
