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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩昭,李曈
- 成立日期：
- 2022-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.98亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25交通银行CD149 |
6947.81 |
70.00 |
9.31% |
| 2 |
25工商银行CD123 |
5953.53 |
60.00 |
7.98% |
| 3 |
20广发银行二级01 |
5205.49 |
50.00 |
6.98% |
| 4 |
21国开03 |
5133.34 |
50.00 |
6.88% |
| 5 |
23交行债01 |
5061.72 |
50.00 |
6.79% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.13% |
0.33% |
0.49% |
1.22% |
0.02% |
7.23% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
3873/8770 |
6364/8770 |
6739/8770 |
4403/8770 |
4567/8770 |
5608/8770 |
4960/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0000 |
0.00% |
