嘉实30天持有期中短债债券A 报告期末总份额 3.97 亿份，比上期增加 -18.77% , 期末净资产 4.27 亿元，比上期增加 -18.55% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.40 | 1.32 | 3.97 | -18.77 | 4.27 |
| 2025-06-30 | 0.70 | 0.95 | 4.89 | -4.84 | 5.25 |
| 2025-03-31 | 0.62 | 3.32 | 5.14 | -34.40 | 5.49 |
| 2024-12-31 | 3.90 | 3.14 | 7.84 | 10.60 | 8.34 |
| 2024-09-30 | 1.14 | 3.39 | 7.08 | -24.09 | 7.47 |
| 2024-06-30 | 5.45 | 4.01 | 9.33 | 18.13 | 9.82 |
| 2024-03-31 | 4.29 | 6.24 | 7.90 | -19.79 | 8.25 |
| 2023-12-31 | 3.28 | 12.10 | 9.85 | -47.24 | 10.20 |