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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 孙丹妮,黄莹洁
- 成立日期：
- 2022-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25柳州银行CD102 |
9987.45 |
100.00 |
4.40% |
| 2 |
25农发11 |
8073.52 |
80.00 |
3.56% |
| 3 |
25进出04 |
7058.18 |
70.00 |
3.11% |
| 4 |
24永川高新MTN003 |
7033.80 |
70.00 |
3.10% |
| 5 |
25三门峡CP002 |
7006.62 |
70.00 |
3.09% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.43% |
0.55% |
1.37% |
0.02% |
7.50% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
5139/8772 |
6403/8772 |
5191/8772 |
4136/8772 |
4220/8772 |
5449/8772 |
4798/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0592 |
1.0692 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.0592 |
1.0692 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0591 |
1.0691 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0592 |
1.0692 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.0592 |
1.0692 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-11-07 |
2023-11-09 |
2023-11-09 |
2023-11-13 |
0.0100 |
