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- 基金估值：
-
[04-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵佳民,丁云波
- 成立日期：
- 2025-09-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.83亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-13 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0053 |
0.42 |
| 2026-04-10 |
1.2574 |
1.2574 |
0.0057 |
0.46 |
| 2026-04-09 |
1.2517 |
1.2517 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-04-08 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0144 |
1.16 |
| 2026-04-07 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0026 |
0.21 |
| 2026-04-03 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-04-02 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.0076 |
-0.61 |
| 2026-04-01 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0051 |
0.41 |
| 2026-03-31 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.0085 |
-0.68 |
| 2026-03-30 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-03-27 |
1.2482 |
1.2482 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-26 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0055 |
-0.44 |
| 2026-03-25 |
1.2528 |
1.2528 |
0.0051 |
0.41 |
| 2026-03-24 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0026 |
0.21 |
| 2026-03-23 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0104 |
-0.83 |
| 2026-03-20 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-03-19 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0065 |
-0.51 |
| 2026-03-18 |
1.2635 |
1.2635 |
0.0036 |
0.29 |
| 2026-03-17 |
1.2599 |
1.2599 |
-0.0062 |
-0.49 |
| 2026-03-16 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0011 |
0.09 |