汇添富双鑫添利债券D（025178）中低风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[04-02]
累计分红：
--元
基金经理：
吴江宏,徐一恒
成立日期：
2025-08-20
基金类型：
开放式基金
份额规模：
42.76亿份
管 理 人：
汇添富基金管理股份有限公司
海通评级：
暂无评级
加载中...

份额规模

截至：2025-12-31

汇添富双鑫添利债券D 报告期末总份额 42.76 亿份，比上期增加 53.24% , 期末净资产 53.25 亿元，比上期增加 53.39% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-12-31 32.98 18.13 42.76 53.24 53.25
2025-09-30 34.13 6.22 27.90 34.72

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据