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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金鸿峰
- 成立日期：
- 2025-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.84亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新华保险 |
176.34 |
|
0.56% |
| 2 |
科沃斯 |
127.47 |
|
0.41% |
| 3 |
同花顺 |
122.43 |
|
0.39% |
| 4 |
药明康德 |
107.86 |
|
0.34% |
| 5 |
吉比特 |
101.72 |
|
0.33% |
| 6 |
顾家家居 |
100.52 |
|
0.32% |
| 7 |
中远海控 |
90.17 |
|
0.29% |
| 8 |
法拉电子 |
83.96 |
|
0.27% |
| 9 |
汇川技术 |
84.37 |
|
0.27% |
| 10 |
五粮液 |
82.63 |
|
0.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22长垣04 |
3205.98 |
40.00 |
10.25% |
| 2 |
19交通银行二级02 |
3196.32 |
29.00 |
10.22% |
| 3 |
25国能K3 |
2919.17 |
29.00 |
9.34% |
| 4 |
22农业银行二级02 |
2190.04 |
20.00 |
7.00% |
| 5 |
25附息国债08 |
2020.19 |
20.00 |
6.46% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
-0.22% |
0.28% |
0.19% |
0.14% |
0.28% |
0.14% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
7275/8896 |
7076/8896 |
7280/8896 |
7866/8896 |
8130/8896 |
7344/8896 |
8418/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-02 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-01 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-31 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-03-30 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0007 |
0.07% |
