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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思行,徐一恒
- 成立日期：
- 2025-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22邮储银行二级01 |
2099.80 |
20.00 |
4.93% |
| 2 |
22上海银行二级资本债01 |
2086.22 |
20.00 |
4.90% |
| 3 |
22国开行二级资本债01A |
2045.86 |
20.00 |
4.81% |
| 4 |
21国开08 |
2035.32 |
20.00 |
4.78% |
| 5 |
25招证K1 |
2019.87 |
20.00 |
4.74% |
| 6 |
立讯转债 |
20.76 |
0.00 |
0.05% |
| 7 |
振华转债 |
22.40 |
0.00 |
0.05% |
| 8 |
重银转债 |
21.14 |
0.00 |
0.05% |
| 9 |
信服转债 |
21.80 |
0.00 |
0.05% |
| 10 |
牧原转债 |
20.95 |
0.00 |
0.05% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.27% |
0.80% |
1.44% |
1.49% |
0.80% |
1.49% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4649/8896 |
3261/8896 |
3141/8896 |
2799/8896 |
5751/8896 |
3343/8896 |
7768/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0004 |
0.04% |
