华宝安元债券D 净资产规模 0.66 亿元，比上期增加 228.45% , 股票配置占比上期增加 22.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.61 | 9.77 | 5.53 | 88.75 | 0.06 | 0.88 | 0.04 | 0.60 | 0.66 | 6.23 |
| 2025-06-30 | 0.50 | 9.57 | 4.46 | 85.39 | 0.26 | 4.89 | 0.01 | 0.15 | 0.20 | 5.22 |