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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0050元
- 基金经理：
- 靖博灵
- 成立日期：
- 2025-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.35亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
438.18 |
|
0.16% |
| 2 |
中国中车 |
388.37 |
|
0.15% |
| 3 |
藏格矿业 |
390.81 |
|
0.15% |
| 4 |
生益科技 |
409.31 |
|
0.15% |
| 5 |
圣泉集团 |
407.02 |
|
0.15% |
| 6 |
奥赛康 |
383.30 |
|
0.14% |
| 7 |
瑞芯微 |
369.90 |
|
0.14% |
| 8 |
康尼机电 |
383.20 |
|
0.14% |
| 9 |
完美世界 |
370.17 |
|
0.14% |
| 10 |
深信服 |
358.93 |
|
0.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22建行永续债01 |
12309.29 |
120.00 |
4.60% |
| 2 |
22上海银行二级资本债01 |
10359.32 |
100.00 |
3.88% |
| 3 |
22南京银行永续债01 |
9508.38 |
90.00 |
3.56% |
| 4 |
22农行二级资本债02A |
9193.78 |
90.00 |
3.44% |
| 5 |
25蓉金Y1 |
7996.58 |
80.00 |
2.99% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.39% |
0.94% |
0.97% |
2.63% |
3.18% |
0.39% |
3.18% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
1345/8770 |
1070/8770 |
1604/8770 |
1220/8770 |
1773/8770 |
2253/8770 |
6985/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0783 |
1.0833 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0782 |
1.0832 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-01-05 |
1.0766 |
1.0816 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-12-31 |
1.0741 |
1.0791 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0740 |
1.0790 |
0.0004 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-11 |
2025-10-14 |
2025-10-14 |
2025-10-15 |
0.0050 |
