恒生前海恒润纯债E 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 0.00% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.22 | 84.06 | 0.01 | 0.21 | 0.60 | 15.73 | 0.00 | 3.83 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.91 | 94.67 | 0.01 | 0.25 | 0.26 | 5.08 | 0.00 | 5.18 |