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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金鸿峰
- 成立日期：
- 2025-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
2016.14 |
20.00 |
17.28% |
| 2 |
24曲文投MTN001B |
1103.56 |
10.00 |
9.46% |
| 3 |
24潍坊水务MTN001 |
1071.29 |
10.00 |
9.18% |
| 4 |
24潍坊城建MTN005B |
1056.66 |
10.00 |
9.06% |
| 5 |
24昆明新都MTN001 |
1039.65 |
10.00 |
8.91% |
| 6 |
25康富A |
872.83 |
10.00 |
7.48% |
业绩表现
截至：2026-04-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.36% |
1.11% |
2.31% |
4.85% |
1.17% |
2.73% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
-4.72% |
-7.04% |
-4.31% |
23.71% |
-4.09% |
7.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.11% |
-0.07% |
0.55% |
1.20% |
2.68% |
0.74% |
7.87% |
| 同类型阶段排名 |
2748/8896 |
1376/8896 |
1339/8896 |
773/8896 |
1145/8896 |
1466/8896 |
7304/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-07 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-31 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0005 |
0.05% |
