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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚学康
- 成立日期：
- 2025-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24附息国债17 |
3076.26 |
30.00 |
4.82% |
| 2 |
23农行二级资本债03A |
2143.66 |
20.00 |
3.36% |
| 3 |
23国开02 |
2043.12 |
20.00 |
3.20% |
| 4 |
25农发11 |
2018.38 |
20.00 |
3.16% |
| 5 |
24汇金MTN009 |
2011.79 |
20.00 |
3.15% |
| 6 |
火星转债 |
249.59 |
0.00 |
0.39% |
| 7 |
建龙转债 |
142.35 |
0.00 |
0.22% |
| 8 |
立高转债 |
126.24 |
0.00 |
0.20% |
| 9 |
洁特转债 |
122.89 |
0.00 |
0.19% |
| 10 |
浙矿转债 |
114.70 |
0.00 |
0.18% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.39% |
0.79% |
0.90% |
2.36% |
0.32% |
2.36% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.13% |
0.56% |
0.98% |
1.35% |
2.67% |
0.58% |
8.32% |
| 同类型阶段排名 |
3069/8783 |
2301/8783 |
2596/8783 |
2830/8783 |
2523/8783 |
2768/8783 |
7375/8783 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0002 |
0.02% |
