合煦智远嘉悦利率债E 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 -55.07% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 90.65 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 9.34 | 0.00 | 0.19 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 98.17 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 0.03 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 84.90 | 0.18 | 8.90 | 0.13 | 6.20 | 1.90 | 2.02 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 86.03 | 2.19 | 13.95 | 0.00 | 0.02 | 7.21 | 15.69 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 8.34 | 7.82 | 61.83 | 3.77 | 29.83 | 0.00 | 12.65 |