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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庄惠惠,吴胤希
- 成立日期：
- 2024-10-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.75亿份
- 管 理 人：
- 恒越基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2065.85 |
20.50 |
5.05% |
| 2 |
23临沂投资MTN002(可持续挂钩) |
1074.09 |
10.00 |
2.62% |
| 3 |
21工商银行二级02 |
1047.42 |
10.00 |
2.56% |
| 4 |
23鲁钢铁MTN007 |
1047.22 |
10.00 |
2.56% |
| 5 |
22中行二级资本债02A |
1049.41 |
10.00 |
2.56% |
| 6 |
24瑞普2A |
102.39 |
1.00 |
0.25% |
| 7 |
24中置1A |
102.12 |
1.00 |
0.25% |
| 8 |
24DC3A2 |
85.14 |
1.00 |
0.21% |
| 9 |
G欧拉04A |
35.51 |
1.00 |
0.09% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.15% |
0.38% |
0.80% |
2.92% |
0.05% |
3.29% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
6686/8774 |
5007/8774 |
6052/8774 |
3050/8774 |
2023/8774 |
5187/8774 |
6974/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0000 |
0.00% |
