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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0242元
- 基金经理：
- 余罗畅,沈乔旸
- 成立日期：
- 2024-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.81亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发清发绿债01 |
40322.36 |
400.00 |
21.47% |
| 2 |
23国开绿债01清发 |
31641.45 |
310.00 |
16.85% |
| 3 |
25兴业银行绿债01 |
12078.41 |
120.00 |
6.43% |
| 4 |
22国开绿债03 |
11226.33 |
110.00 |
5.98% |
| 5 |
25附息国债14 |
10007.88 |
100.00 |
5.33% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
0.02% |
0.27% |
-0.18% |
0.66% |
-0.06% |
2.62% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
7775/8774 |
7579/8774 |
6996/8774 |
7218/8774 |
6424/8774 |
7804/8774 |
7216/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0018 |
1.0260 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0016 |
1.0258 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
1.0013 |
1.0255 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.0016 |
1.0258 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-05 |
1.0022 |
1.0264 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-05 |
2025-09-08 |
2025-09-08 |
2025-09-09 |
0.0152 |
| 2024-11-13 |
2024-11-14 |
2024-11-14 |
2024-11-15 |
0.0090 |
