汇添富增强收益债券D 净资产规模 1.45 亿元，比上期增加 -28.66% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 26.82 | 99.70 | 0.08 | 0.29 | 0.00 | 0.01 | 1.45 | 26.90 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 48.08 | 93.60 | 0.21 | 0.42 | 3.07 | 5.98 | 2.04 | 51.37 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 48.07 | 95.27 | 0.03 | 0.07 | 2.35 | 4.66 | 2.15 | 50.45 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 37.25 | 98.76 | 0.31 | 0.81 | 0.16 | 0.43 | 3.63 | 37.72 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 52.46 | 96.29 | 2.01 | 3.68 | 0.02 | 0.03 | 10.53 | 54.49 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 58.49 | 95.27 | 0.83 | 1.35 | 2.07 | 3.38 | 22.10 | 61.39 |