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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡中原
- 成立日期：
- 2024-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 90.93亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-02 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0042 |
-0.37 |
| 2026-04-01 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0045 |
0.39 |
| 2026-03-31 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-30 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-27 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-03-26 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0048 |
-0.42 |
| 2026-03-25 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0050 |
0.44 |
| 2026-03-24 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0044 |
0.39 |
| 2026-03-23 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0067 |
-0.59 |
| 2026-03-20 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0045 |
-0.39 |
| 2026-03-19 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0063 |
-0.55 |
| 2026-03-18 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0039 |
0.34 |
| 2026-03-17 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2026-03-16 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0029 |
-0.25 |
| 2026-03-12 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-03-11 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-10 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0047 |
0.41 |
| 2026-03-09 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0039 |
-0.34 |