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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 李振宇
- 成立日期：
- 2024-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.92亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
60810.22 |
580.00 |
10.53% |
| 2 |
25国开02 |
52425.27 |
520.00 |
9.08% |
| 3 |
24国开清发03 |
49429.59 |
490.00 |
8.56% |
| 4 |
24国开清发02 |
47919.59 |
470.00 |
8.30% |
| 5 |
22国开08 |
41206.64 |
400.00 |
7.14% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.26% |
1.31% |
1.71% |
2.13% |
1.31% |
5.53% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3059/8896 |
3469/8896 |
760/8896 |
1747/8896 |
3247/8896 |
965/8896 |
6099/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0608 |
1.1008 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.0604 |
1.1004 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0602 |
1.1002 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
1.0606 |
1.1006 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0608 |
1.1008 |
0.0011 |
0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-02-19 |
2025-02-21 |
2025-02-21 |
2025-02-24 |
0.0150 |
| 2024-08-15 |
2024-08-19 |
2024-08-19 |
2024-08-20 |
0.0150 |
| 2024-05-22 |
2024-05-24 |
2024-05-24 |
2024-05-27 |
0.0100 |
