华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 净资产规模 0.01 亿元，比上期增加 227.56% , 股票配置占比上期增加 11.11% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.10 | 17.61 | 0.44 | 80.19 | 0.01 | 2.01 | 0.00 | 0.19 | 0.01 | 0.55 |
| 2025-06-30 | 0.09 | 16.06 | 0.44 | 80.73 | 0.02 | 3.22 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.54 |
| 2025-03-31 | 0.18 | 17.83 | 0.84 | 81.84 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 |
| 2024-12-31 | 0.18 | 14.29 | 0.99 | 78.21 | 0.01 | 1.15 | 0.08 | 6.35 | 0.00 | 1.27 |
| 2024-09-30 | 0.38 | 19.25 | 1.48 | 74.11 | 0.01 | 0.63 | 0.12 | 6.01 | 0.23 | 2.00 |