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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.2888元
- 基金经理：
- 汪雨晨
- 成立日期：
- 2024-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.92亿份
- 管 理 人：
- 汇泉基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
9270.96 |
90.00 |
9.23% |
| 2 |
25农发09 |
7003.46 |
70.00 |
6.97% |
| 3 |
24农发05 |
5130.72 |
50.00 |
5.11% |
| 4 |
21国开08 |
5067.14 |
50.00 |
5.04% |
| 5 |
24国开13 |
5045.33 |
50.00 |
5.02% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
-0.06% |
0.22% |
-0.25% |
47.79% |
-0.05% |
100.84% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
7898/8774 |
8126/8774 |
7624/8774 |
7573/8774 |
22/8774 |
8163/8774 |
19/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.6146 |
1.9034 |
0.0007 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
1.6141 |
1.9029 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.6140 |
1.9028 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
1.6132 |
1.9020 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
1.6138 |
1.9026 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-24 |
2025-09-24 |
2025-09-24 |
2025-09-25 |
0.0760 |
| 2025-03-20 |
2025-03-20 |
2025-03-20 |
2025-03-21 |
0.0250 |
| 2024-11-28 |
2024-11-28 |
2024-11-28 |
2024-11-29 |
0.0421 |
| 2024-10-31 |
2024-10-31 |
2024-10-31 |
2024-11-01 |
0.0565 |
| 2024-09-27 |
2024-09-27 |
2024-09-27 |
2024-09-30 |
0.0592 |
