汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 净资产规模 1.38 亿元，比上期增加 457.28% , 股票配置占比上期增加 -25.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.03 | 0.91 | 2.47 | 82.06 | 0.08 | 2.54 | 0.44 | 14.49 | 1.38 | 3.01 |
| 2025-06-30 | 0.04 | 5.10 | 0.44 | 61.32 | 0.13 | 18.00 | 0.11 | 15.58 | 0.25 | 0.71 |
| 2025-03-31 | 0.04 | 5.95 | 0.45 | 63.46 | 0.20 | 28.66 | 0.01 | 1.93 | 0.22 | 0.71 |
| 2024-12-31 | 0.07 | 8.83 | 0.75 | 88.63 | 0.01 | 1.62 | 0.01 | 0.92 | 0.14 | 0.84 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 4.54 | 97.15 | 0.13 | 2.84 | 0.00 | 0.01 | 1.08 | 4.68 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.46 | 97.66 | 0.01 | 0.12 | 0.10 | 2.22 | 1.08 | 4.57 |