华夏短债债券D 净资产规模 1.00 亿元，比上期增加 -50.94% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 72.59 | 96.03 | 2.89 | 3.82 | 0.11 | 0.15 | 1.00 | 75.59 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 87.79 | 92.67 | 6.72 | 7.09 | 0.22 | 0.24 | 2.04 | 94.73 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 77.68 | 97.90 | 0.94 | 1.19 | 0.73 | 0.91 | 2.67 | 79.35 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 95.15 | 91.60 | 4.03 | 3.88 | 4.69 | 4.52 | 9.63 | 103.87 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 143.16 | 97.07 | 3.00 | 2.03 | 1.31 | 0.90 | 8.68 | 147.48 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 193.39 | 98.10 | 2.99 | 1.52 | 0.75 | 0.38 | 43.07 | 197.13 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 164.49 | 99.02 | 1.45 | 0.87 | 0.18 | 0.11 | 1.92 | 166.12 |