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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思行,胡奕
- 成立日期：
- 2024-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-17 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0027 |
0.25 |
| 2025-12-16 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2025-12-15 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-12 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0018 |
0.17 |
| 2025-12-11 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-10 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-08 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-04 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-03 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-02 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-01 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0019 |
0.18 |
| 2025-11-28 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-11-27 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-11-26 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-11-25 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0020 |
0.19 |
| 2025-11-24 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-11-21 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0049 |
-0.45 |