华安季季鑫90天持有债券C 净资产规模 2.94 亿元，比上期增加 215.45% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.22 | 94.59 | 0.03 | 0.60 | 0.27 | 4.81 | 2.94 | 5.52 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.35 | 95.55 | 0.01 | 0.27 | 0.10 | 4.18 | 0.93 | 2.45 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 84.40 | 0.10 | 9.57 | 0.06 | 6.03 | 0.31 | 1.02 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.14 | 99.67 | 0.01 | 0.32 | 0.00 | 0.01 | 0.96 | 4.15 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 84.58 | 0.09 | 3.62 | 0.29 | 11.80 | 0.89 | 2.42 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.08 | 94.26 | 0.05 | 0.89 | 0.26 | 4.85 | 1.78 | 5.39 |