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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭利燕,吴文明
- 成立日期：
- 2023-09-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-19 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-17 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0029 |
0.27 |
| 2025-12-16 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-15 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-12 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-11 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-10 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-05 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-12-04 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0002 |
-0.02 |