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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 厉骞
- 成立日期：
- 2023-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.20亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0066 |
-0.56 |
| 2026-04-01 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0059 |
0.50 |
| 2026-03-31 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0081 |
-0.68 |
| 2026-03-30 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0026 |
0.22 |
| 2026-03-27 |
1.1835 |
1.1835 |
0.0043 |
0.36 |
| 2026-03-26 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0028 |
-0.24 |
| 2026-03-25 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0051 |
0.43 |
| 2026-03-24 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0041 |
0.35 |
| 2026-03-23 |
1.1728 |
1.1728 |
-0.0080 |
-0.68 |
| 2026-03-20 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-03-19 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0065 |
-0.55 |
| 2026-03-18 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0045 |
0.38 |
| 2026-03-17 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0071 |
-0.60 |
| 2026-03-16 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0041 |
-0.34 |
| 2026-03-12 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-11 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-03-10 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0040 |
0.34 |
| 2026-03-09 |
1.1916 |
1.1916 |
-0.0009 |
-0.08 |