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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汪雨晨
- 成立日期：
- 2023-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 汇泉基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-01-05 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0029 |
0.27 |
| 2025-12-31 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0019 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0242 |
2.34 |
| 2025-02-17 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-02-14 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-02-13 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-02-12 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0012 |
0.12 |
| 2025-02-11 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-02-10 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-02-07 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0019 |
0.18 |
| 2025-02-06 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0021 |
0.20 |
| 2025-02-05 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-01-27 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0001 |
-0.01 |