恒越安裕纯债债券 报告期末总份额 0.17 亿份，比上期增加 -0.00% , 期末净资产 0.18 亿元，比上期增加 -0.05% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | -0.00 | 0.18 |
| 2025-06-30 | 0.04 | 0.04 | 0.17 | -0.08 | 0.18 |
| 2025-03-31 | 0.07 | 0.10 | 0.17 | -17.14 | 0.17 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.29 | 0.20 | -59.40 | 0.21 |
| 2024-09-30 | 0.39 | 0.40 | 0.49 | -1.04 | 0.51 |
| 2024-06-30 | 0.39 | 0.42 | 0.50 | -4.93 | 0.51 |
| 2024-03-31 | 0.42 | 0.41 | 0.52 | 0.88 | 0.53 |
| 2023-12-31 | 0.52 | 2.00 | 0.52 | -74.11 | 0.52 |