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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0517元
- 基金经理：
- 卢禹呈,杨靖
- 成立日期：
- 2022-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.98亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0418 |
1.0935 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0411 |
1.0928 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0410 |
1.0927 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0414 |
1.0931 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0413 |
1.0930 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.0403 |
1.0920 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.0399 |
1.0916 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-25 |
1.0395 |
1.0912 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0394 |
1.0911 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0392 |
1.0909 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-20 |
1.0395 |
1.0912 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0394 |
1.0911 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0392 |
1.0909 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0385 |
1.0902 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0382 |
1.0899 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0385 |
1.0902 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0382 |
1.0899 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.0379 |
1.0896 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0379 |
1.0896 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0378 |
1.0895 |
-0.0007 |
-0.07 |