华夏鼎誉三个月定开债券C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 -0.36% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 11.98 | 99.77 | 0.03 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.01 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.30 | 99.73 | 0.03 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.33 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 12.62 | 83.58 | 0.04 | 0.25 | 2.44 | 16.17 | 0.00 | 15.10 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 13.60 | 78.18 | 0.34 | 1.98 | 3.45 | 19.84 | 0.00 | 17.40 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 25.33 | 99.83 | 0.04 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.37 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 24.98 | 99.78 | 0.05 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.03 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 23.37 | 99.29 | 0.17 | 0.70 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 23.53 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 42.96 | 99.27 | 0.31 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.28 |