红塔红土瑞鑫纯债债券A 净资产规模 5.30 亿元，比上期增加 0.60% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.79 | 88.50 | 0.01 | 0.15 | 0.61 | 11.35 | 5.30 | 5.42 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.78 | 96.47 | 0.01 | 0.19 | 0.20 | 3.34 | 5.26 | 5.99 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.27 | 98.09 | 0.01 | 0.20 | 0.09 | 1.71 | 5.25 | 5.37 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.96 | 91.56 | 0.13 | 2.40 | 0.33 | 6.04 | 5.22 | 5.42 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 98.23 | 0.03 | 0.57 | 0.06 | 1.20 | 5.22 | 5.40 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.63 | 99.68 | 0.02 | 0.30 | 0.00 | 0.02 | 5.13 | 5.64 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.37 | 99.65 | 0.02 | 0.34 | 0.00 | 0.01 | 5.13 | 5.39 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.85 | 93.73 | 0.02 | 0.47 | 0.30 | 5.80 | 5.07 | 5.18 |