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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0250元
- 基金经理：
- 杨靖
- 成立日期：
- 2022-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.05亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1176 |
1.1426 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.1171 |
1.1421 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.1171 |
1.1421 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.1172 |
1.1422 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1170 |
1.1420 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.1164 |
1.1414 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1162 |
1.1412 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1160 |
1.1410 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.1158 |
1.1408 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.1156 |
1.1406 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.1156 |
1.1406 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.1154 |
1.1404 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.1152 |
1.1402 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.1149 |
1.1399 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1147 |
1.1397 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.1147 |
1.1397 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.1145 |
1.1395 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.1143 |
1.1393 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1143 |
1.1393 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1142 |
1.1392 |
-0.0003 |
-0.03 |