恒生前海恒悦纯债A 报告期末总份额 9.73 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 10.22 亿元，比上期增加 0.39% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.73 | 0.00 | 10.22 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.73 | 0.00 | 10.18 |
| 2025-06-30 | 4.79 | 0.00 | 9.73 | 96.99 | 10.20 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.94 | -0.00 | 5.10 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.94 | -0.01 | 5.13 |
| 2024-09-30 | 4.94 | 0.00 | 4.94 | 271,425.98 | 5.02 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | -99.98 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | -0.00 | 8.32 |