加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄济宽
- 成立日期：
- 2022-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20兴业银行永续债 |
4186.75 |
40.00 |
7.95% |
| 2 |
20中国银行永续债02 |
3129.94 |
30.00 |
5.94% |
| 3 |
24徐工租赁MTN001 |
3059.00 |
30.00 |
5.81% |
| 4 |
25新华水力SCP001 |
3040.53 |
30.00 |
5.77% |
| 5 |
23江苏银行债02 |
3036.27 |
30.00 |
5.76% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.32% |
0.56% |
1.26% |
0.04% |
5.81% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
5063/8774 |
6554/8774 |
6947/8774 |
4325/8774 |
4755/8774 |
5261/8774 |
5949/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0000 |
0.00% |
