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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0020元
- 基金经理：
- 孙成林,王骏杰,徐寅喆
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24进出14 |
12150.19 |
120.00 |
5.95% |
| 2 |
25苏国信CP002 |
10031.97 |
100.00 |
4.91% |
| 3 |
25农发31 |
10005.95 |
100.00 |
4.90% |
| 4 |
25新华水力SCP002 |
8092.00 |
80.00 |
3.96% |
| 5 |
21工商银行二级02 |
5237.10 |
50.00 |
2.56% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.14% |
0.48% |
0.65% |
1.43% |
0.02% |
7.03% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
4169/8770 |
5231/8770 |
4810/8770 |
3478/8770 |
3800/8770 |
4466/8770 |
5132/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.1010 |
1.1030 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.1011 |
1.1031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.1011 |
1.1031 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
1.1009 |
1.1029 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.1008 |
1.1028 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-10 |
2025-01-13 |
2025-01-13 |
2025-01-15 |
0.0020 |
