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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.0020元
- 基金经理：
- 孙成林,王骏杰,徐寅喆
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.51亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24进出14 |
12150.19 |
120.00 |
5.95% |
| 2 |
25苏国信CP002 |
10031.97 |
100.00 |
4.91% |
| 3 |
25农发31 |
10005.95 |
100.00 |
4.90% |
| 4 |
25新华水力SCP002 |
8092.00 |
80.00 |
3.96% |
| 5 |
21工商银行二级02 |
5237.10 |
50.00 |
2.56% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.10% |
0.38% |
0.54% |
1.28% |
0.02% |
6.44% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.33% |
| 同类型阶段排名 |
7912/8778 |
6446/8778 |
6016/8778 |
4477/8778 |
4839/8778 |
6606/8778 |
5577/8778 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.0932 |
1.0952 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
1.0933 |
1.0953 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.0933 |
1.0953 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.0932 |
1.0952 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.0932 |
1.0952 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-10 |
2025-01-13 |
2025-01-13 |
2025-01-15 |
0.0020 |
